저평가 가치주 추천 10가지 5배 가는 종목들

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저평가 가치주 추천 10가지 5배 가는 종목들

슈개용 2021. 7. 14. 21:55

저평가 가치주 추천 10가지 5배 가는 종목들

주식시장이 역사상 최고의 상승을 보여주면서 우리나라 국민을 주식투자자로 만들었습니다.
2021년 코스피 코스닥 지수는 연일 최고점을 찍으며 상승을 보여주고 있으며 저평가 가치주를 찾지 않고 급등주 테마주만 찾아서 이리저리 옮겨 다니는 흔히 말하는 단기 투자를 하고 있습니다.
주식은 모두가 애매하다 생각할 때 뭔가 나만이 볼 수 있는 엣지가 있어야 성공적인 투자가 가능합니다. 시장에서 저평가되어 있으며 자산의 가치가 실제 가치보다 상대적으로 저평가된 주식이 바로 저평가 가치주입니다.
이번 포스팅에서는 저평가 가치주를 발굴을 쉽게 찾아보면서 TOP 10를 정리하는 시간을 갖도록 하겠습니다.

저평가되어 주당 순이익에 비해 주가가 낮고 현재 가치보다 낮은 가격 성장주에 비하여 주가의 변동이 완만이라는 모두 낮은 수식어라는 꼬리표가 있습니다. 회사의 가치는 매년 상승하고 있으며 토지, 건물 등 자산이 많고 미래 성장 가능성도 매우 높고 주주가치 재고를 위한 배당성향도 높은데 주가 상승이 지지 부진한 종목이 저평가 가치주 일까요?

저평가 가치주는 무엇일까요 쉽게 찾아보도록 하겠습니다.

저평가 가치주는 코스닥 코스피 주식시장에 숨어서 가치가 재평가되길 기다리고 있습니다. 6가지 선택 항목 중에 PER, 유보율, 배당률을 중점적으로 보면서 종목 스캐닝을 진행했습니다. 스캐닝 결과 아래와 같이 TOP 15 종목들이 나왔습니다. 바텀업 방식의 투자는 시간이 많이 걸리지만 좋은 종목들을 발견할 확률이 많습니다.

저평가 가치주 TOP 10 리스트

1. 해성산업 034810 : 저평가 가치주

1954년 2월 설립된 동사는 건물관리 용역업, 부동산 임대 및 매매업을 주요 사업으로 영위함.
62년 이후 오피스빌딩 임대사업을 수행하면서 축적된 경험과 기술을 바탕으로 사업분야에 우위를 점하고 있으나 현재는 특수관계인의 사업시설관리에 제한하여 사업을 수행 중.
시설관리용역사업은 임대관리와 자산(건물) 운용 및 관리를 일괄 계약하여 관리하는 형태로 선발업체로 에스원, 서브원 등이 있음.
20년 제지업체인 한국제지를 흡수합병 후 물적 분할하였음.
자회사로 한국제지, 국일제지, HK특수지, 오미아 한국 케미컬, 세하, 계양전기, 해성디에스 등의 자회사를 거느리는 지주회사.

해성산업 재무제표

임대 및 관리 부분 매출이 견고하게 이어지고 있으며 한국제지 인수에 따른 제지부문의 연결 실적 추가로 전년대비 현격한 외형 성장세를 보이고 있다.
해성그룹은 지난 2년 간 제지사업에서 500억 원이 넘는 당기순손실을 시현했지만 주력사업인 인쇄용지 시장의 경쟁 심화와 핵심 원재료인 펄프의 가격 변동성 확대 영향입니다 그러나 올해는 펄프 가격의 하향 안정화로 인쇄용지 수익성이 향상되고 신규 편입한 원창 포장 공업과 세하의 실적 호조가 맞물리면서 400억 원을 상회하는 영업이익을 시현할 것으로 기대가 됩니다
판관비 부담 완화에도 원가율 크게 상승하며 영업이익률 전년대비 큰 폭 하락하고 있으나 한국제지 인수와 관련한 매수 이익 발생으로 순이익률은 급격히 상승하고 있습니다.
임대 및 관리 부문의 꾸준한 매출 발생하고 있으며 내수경기 개선과 제조업 전반의 생산 증가 등으로 인쇄용지, 백판지, 포장용지 수요 증가하며 외형 성장 전망이 됩니다.
해성그룹은 작년 4월을부터 지주사 전환을 당겼습니다. 지주사 전환 작업이 완료되면 시너지 창출과 기업가치가 제고될 것입니다.

2. 아이에스동서 010780 : 저평가 가치주

1975년 현대건설 토목사업부로부터 분리, 독립되어 벽제 콘크리트로 설립되었으며 2008년 6월 아이에스동서로 상호를 변경하였고, 2008년 7월에 일신건설산업과 합병하였음
주요 사업으로는 콘크리트 제품 제조업, 건축 및 주택건설사업, 토목건축공사업 등을 영위하고 있으며 자회사를 통해 해상운송, 재활용 등의 사업을 영위하고 있음.
꾸준한 매출이 발생하기 힘든 건설업의 한계를 보완하고자 적극적인 M&A를 진행하고 있음.
지난 11일 DL건설과 인천 석남동 복합물류 센터 신축공사의 프리캐스트 콘크리트 계약을 맺었다고 12일 공시했습니다.
환경부문은 1분기 매립 단가 소폭 하락으로 저연비 다소 부진했으나, 2분기 회복 가능

아이에스동서 재무제표

2010년부터 매출액이 꾸준히 증가하는 기업, 2014년부터 영업이익률이 10%를 넘어 2018년에는 22%를 기록하고 2019년 매출은 급감해가는 모습을 보이고 있음 이는 회계 기준 변경과 대형 자체사업 준공에 따른 매출액 감소로 보임 하지만 2018~19년 전체 분양 사업 송공에 따른 실적 턴어라운드 확보
건설부문의 드라마틱한 실적 개선 및 콘크리트 등 별도 실적 대폭 개선되었음
내년 초 고양 덕은, 경산 중산 등 수익성이 뛰어난 프로젝트가 착공 예정으로 실적 대폭 상향 가능
환경 사업 확대 및 ESG 지표 강화 적용 시 선도적인 위치에 있을 가능성이 높을 것으로 기대됨.

3. 나이스정보통신 036800 : 저평가 가치주

동사는 1988년 5월 12일에 설립되었으며, 2000년 4월 3일 코스닥에 상장했으며 2016년 7월 15일, PG사업부문을 물적 분할하여 NICE페이먼츠를 신규 설립하여 자회사로 두게 됨.
동사는 신용카드를 비롯한 지불결제수단의 거래승인 대행 서비스 사업 및 이를 위한 단말기의 판매와 임대 사업을 주요 사업으로 하고 있음.
주요 종속회사인 NICE페이먼츠는 전자지급결제대행(PG) 서비스 사업을 주요 사업으로 하고 있음.
최근 VIP운용 피델리티 등 나이스 정보통신 지분 확대 VIP 자산운용은 기존 6.19%에서 7.58%로 확대, 피델리티는 7.25%에서 8.38% 확대 하였음.

나이스정보통신 재무제표

작년 코로나 이후 온라인 비중이 22.9%로 급격히 커지더니 올해 1분기에는 VAN 사업 내 온라인 비중이 31.4%까지 올라 마진이 좋은 온라인 VAN 사업부의 성장으로 외형성장에 이어 영업이익률까지 좋아지며 서프라이즈 실적을 보여줬음.
온라인 비중 증가에 따른 PER 리레이팅 가능성은 열어둘 필요가 있음.
음식점 편의점 등 오프라인 매장이 주 고객이어서 재택근무 확산에 따라 피해를 받았으나 다른 콘택즈 주와 달리 역성장하지는 않았음 작년 영업이익은 367억 원으로 전년 대비 3.25% 증가됨 그 이유는 전자지급결제대행 사업 때문임.
PG 사업부 매출은 작년 기준 3904억으로 전체 매출 중 59.6% 차지하고 올해는 66%가 예상됨

4. 삼영무역 002810 : 저평가 가치주

1959년 10월 설립된 동사는 자동차 부품 및 화공약품 판매사업과 관계사인 케미그라스에서 생산한 플라스틱 렌즈를 수출하는 안경렌즈 사업을 영위.
화공약품 판매업은 창립이래 50년간의 영업 노하우를 바탕으로 안정적인 공급망과 다양한 취급상품 및 판매처를 확보하여 업계 선두 위치를 고수하고 있음.
자동차 부품사업은 라디에이터 그릴, 엠블럼/레터링, 휠캡 등을 사출/도금/도장/조립 공정을 통해 완성차 및 1차 벤더 업체로 납품하는 형태임.

삼영무역 재무제표

19년 11월 연결매출에 포함된 자동차 부품 제조부문(한귝쿠빅)이 지난해 온기 반영되면서 실적이 급증했다. 지난해 연간 매출액은 전년대비 43% 증가한 3924억 원, 영업이익은 143% 증가한 223억을 기록함
영업이익률은 3.4%에서 5.7%로 2.3% 정도 올랐음 다만 화공, 안경렌즈 부문은 품목 가격 하락과 수요 감소로 매출액이 각각 14%,6% 감소했음
최근 분기인 2021년 1분기 매출액은 전년 동기 980억 원 대비 12% 증가한 1103억 원이다. 같은 기간 영업이익은 50억 원에서 80억 원으로 60% 늘었고, 순이익은 62억 원에서 110억 원으로 77% 증가했다. 화공 매출은 품목별 가격 상승으로 매출액이 전년 동기 대비 16% 증가했다. 렌즈 부문은 판매량이 소폭 증가했으나 환율 영향으로 매출액이 소폭 줄었다. 자동차 부문 매출액은 12% 증가했으나 차량용 반도체 부품 수급 차질로 전년 3~4분기 보다는 줄었음.

5. 다우데이타 032190 : 저평가 가치주

동사는 1992년 6월 10일에 설립됐으며, 1999년 12월 21일 자로 코스닥시장에 상장함.
프로그램 미디어 제조, 컴퓨터 조직 및 프로그램 개발, 컴퓨터 정보처리 관련 교육 및 자문, 전자기기 조립, 판매 및 용역업 등을 영위함.
IT서비스 산업은 진입장벽이 높지 않고 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않아 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편임.
글로벌 업체들의 소프트웨어를 국내 총판하는 업체이며 소프트웨어 설루션 사업, VAN 사업 PG 사업으로 구분됨

다우데이타 재무제표

매출은 지난 2018년을 기점으로 대폭 확대되었고 연결 실적의 대부분을 차지하는 금융부문 주요 종속회사의 고른 실적 성장 덕분임.
특히 지난해는 코로나19로 인한 주식 변동성 확대로 거래량이 증가하며 1조 원이 넘는 영업이익을 기록
2021년 1분기는 수익성 개선이 돋보임 매출액은 1조 5952억 원으로 저년 동기 대비 24% 감소한 반면 영업이익은 319억 원에서 3760억 원으로 1078% 늘었고 순이익은 30억 원에서 567억 원으로 1789% 증가했다.
리테일 업황을 바탕으로 가파른 이익 성장과 더불어 시장 컨센서스를 웃도는 호실적을 기록함.

6. 한국알콜 017890 : 저평가 가치주

동사는 화학제품 및 주정 등의 제조, 판매 등의 목적으로 1984년 설립되어 1992년 7월 코스닥시장에 상장됨.
지배회사인 동사는 합성 주정, 무수 주정, 정제주정 등 주정 제품과 초산에틸, 초산부틸 등 석유화학제품 외 컬러페이스트, 전자급 정밀화학소재를 제조, 판매하고 있음.
석유화학산업은 대규모 투자가 소요되는 자본집약적인 장치산업으로 규모의 경제가 작용하는 산업임.
컬러페이스트도 제조를 하고 컬러필터용 안료에 분산제 등을 첨가, 분산처리를 거쳐 생산되고 디스플레이용 컬러 포토레지스트의 핵심원료로도 사용됨

한국알콜 재무제표

21년 1분기 매출 실적은 매출액 976억 원으로 전년비 16.5% 증가되었고 영업이익은 160억 원으로 21.3% 증가됨.
컨센서스 대비 매출액은 24.6% 증가 되었고 영업이익은 94% 증가, 순이익은 70.3% 증가됨.
코로나 상황 속에서도 오히려 기존의 성장세보다 더 큰 성장을 보이고 있으며 영업이익 순이익 모두 개선됨

7. 휴비스 079980 : 저평가 가치주

동사는 2000년 삼양사와 에스케이케미컬의 폴리에스텔 원사 및 원면 사업부문의 시설물 등을 현물 출자하는 형식의 50:50 동일지분으로 설립됨.
동사는 폴리에스터 섬유인 단섬유 및 장섬유를 주력으로 생산, 판매를 영위하고 있음.
종속회사 휴비스 글로벌을 통해 중국 중경 휴비스에 코팩 머티리얼즈 유한공사와 합작법인을 설립하는 등 해외 매출 확대를 추진 중임. 해당 법인은 2021년 상반기 내 제품 판매를 목표로 함.
국내 단섬유 시장 54% 차지하고 있으며 장섬유는 15% 차지함.

휴비스 재무제표

1분기 영업이익 96억 원을 기록하며 전년 동기 대비 55% 증가되었고 매출액은 2572억 원으로 14% 늘어남.
주요 수출국인 미국 EU 등 지의 선복 부족으로 어려움이 있었지만 견조한 수요 성장이 예상됨
사천휴비스의 지속적인 실적 호조와 작년부터 진행한 위생재용 소재 증설라인이 5월 중순부터 본격 생산을 시작함으로써 수익성 강화에 더욱 타련을 받을 것으로 예상됨

8. 롯데정밀화학 004000 : 저평가 가치주

1964년에 설립된 동사는 2016년 2월 최대주주 변동에 따라 삼성정밀화학에서 롯데 정밀화학으로 사명을 변경하고 롯데그룹의 계열회사로 편입됨.
주요 제품군은 정밀화학제품(메셀로스, 헤셀로스, 애니코트, ECH), 일반화학제품(가성소다, 염화메탄, 유록스), 전자재료 제품(TMAC, 토너) 등이 있음.
친환경, 안전, 건강 관련 규제와 소비자 선호 변화 등의 메가 트렌드에 대응하여 스페셜티 케미컬 사업 확대를 신성장 전략으로 정립함.
2분기 매출액이 3989억 원을, 영업이익이 503억 원을 기록할 것으로 예상됨 컨센서스는 각각 4046억 원, 507억 원 임.
염소 계통 사업실적은 1분기에 이어 2분기에도 에프 클로로 하이드린과 가성소다의 가격 상승 덕에 개선됨.
셀룰로스 사업부는 꾸준한 물량 증가와 더불어 메셀로스, 애니코트 증설 효과가 하반기부터 본격적으로 나타날 것이며 실적이 크게 개선될 것임

9. 팜스코 036580 : 저평가 가치주

동사는 1999년 10월 1일 자본금 60억 원으로 설립되었고, 1999년 10월 25일 한국증권거래소에 시장 2부 종목으로 상장함.
동사는 주된 사업은 배합사료업을 주업으로 하고 있으며 이밖에도 신선식품 판매 및 도축업, 육가공, 양돈업, 태양광, 퇴비화 사업 등도 수행 중임.
신선식품 사업의 원료돈은 국내에서 조달하고 있으며, 본인이 직접 사육한 가축을 사용하거나 농가에서 사육한 가축을 구매하여 조달하고 있음.

팜스코 재무제표

지난해 잠정 영업이익은 472억 8535만 원으로 전년 동기 202억 276만 원 대비 134% 증가되었고 같은 기간 매출액은 1조 3356억 원으로 전년 동기 1조 1649억 원 대비 14.% 늘었고 당기순이익은 185억 4126만 원으로 전년 동기 흑자전환하였음.
지육가 상승과 사료 판매 증가가 영업이익 증가 요인으로 파악됨
주당 100원 배당 실시함 시가 배당률 2.2% 임.

10. 한국콜마 161890 : 저평가 가치주

2012년 10월 한국콜마로부터 분할되어 설립되었으며 화장품 ODM 사업과 제약 CMO 사업을 영위함.
화장품 업계 최초로 국내에 ODM 방식을 정착시키고 시장을 선도하는 기업으로서 과감하고 지속적인 투자와 기술 개발로 업계 선두 지위를 유지.
화장품 사업 희망자에게 컨설팅을 제공하고 제품까지 만들어주는 뷰티 & 헬스 프로덕션 플랫폼 '플래닛 147'서비스를 론칭함.

한국콜마 재무제표

2021년 2분기 매출액은 3999억 원 영업이익은 301억 원으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상됨.
지난 2020년 4분기부터 회복세를 보이기 시작한 CRS 역시 올 2분기에도 매출액 성장률은 +37%에 달할 전망임.
중국 무석 법인의 경우 신규 고객사 확보로 매출액 성장률은 +90%에 달할 것으로 추정됨.
도입 품목 반영 영향으로 HK이노엔 매출액이 전년 동기 대비 크게 성장한 것으로 예상되지만 음료 건강기능 식품 판매 부진으로 수익성 훼손은 불가피할 전망임.

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